アセットナビゲーションファンド株式40/日

0231399A:JP
14,517.0
JPY
10.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,234.0 - 14,552.0
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
14,527.0
52週レンジ
13,234.0 - 14,552.0
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
14,517
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
315.000
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/26/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
0.68%
企業概要
愛称:Aナビ40/ステージ3 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。株式の合 計(国内+海外)の標準実質組入率を40%、債券の合計(国内+海外+短期金融資産)の標 準実質組入率を60%とします。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の 50%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000