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日本新興株オープン/日興

0231396C:JP
26,979.00
JPY
302.00
1.13%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,329.00 - 27,106.00
1年トータルリターン
32.36%
年初来リターン
13.61%
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前日終値
26,677.00
52週レンジ
15,329.00 - 27,106.00
1年トータルリターン
34.75%
年初来リターン
13.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
26,979
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
14.315
設定日
12/27/1996
直近配当額 ( 12/18/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 千 962.32 百万 5.56
83.40 千 850.68 百万 4.92
301.00 千 632.10 百万 3.65
138.00 千 520.95 百万 3.01
100.00 千 503.00 百万 2.91
117.00 千 447.53 百万 2.59
93.00 千 385.49 百万 2.23
270.00 千 310.23 百万 1.79
54.00 千 305.10 百万 1.76
221.00 千 296.65 百万 1.71
企業概要
運用方針:わが国の店頭登録株式を主要投資対象とします。中長期的に成長が期待でき る企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資します。ボトム・アップ・アプ ローチを基本として銘柄を選別します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:12/27/1996~12/19/2011  決算日:12月18日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000