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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替

02313172:JP
6,013.00
JPY
132.00
2.24%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,858.00 - 8,378.00
1年トータルリターン
-21.44%
年初来リターン
-23.02%
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前日終値
5,881.00
52週レンジ
3,858.00 - 8,378.00
1年トータルリターン
-22.74%
年初来リターン
-23.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
6,013
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2020)
1.208
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 09/23/2020)
35
直近配当利回り(税込)
6.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.92 千 1.18 十億 98.44
企業概要
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ハイインカムBDCマザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000