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スマートラップエマージングジオ毎月分配

02313158:JP
7,997.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,156.00 - 8,458.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
10.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,029.00
52週レンジ
7,156.00 - 8,458.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
10.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
7,997
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
81.000
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 04/22/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.96 百万 61.48 百万 80.28
1.45 千 13.62 百万 17.79