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スマートラップエマージングジオ毎月分配

02313158:JP
7,822.00
JPY
70.00
0.89%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,641.00 - 8,512.00
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
-2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,892.00
52週レンジ
6,641.00 - 8,512.00
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7,822
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
82.000
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 08/20/2020)
30
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.05 百万 69.23 百万 80.29
1.37 千 15.32 百万 17.77