インデックスファンドMLP1年決算型/日

0231314B:JP
6,610.0
JPY
47.0
0.71%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,432.0 - 7,231.0
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
6,657.0
52週レンジ
5,432.0 - 7,231.0
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
6,610
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
6.605
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.40 千 6.73 十億 99.95
326.20 3.28 百万 0.05
企業概要
インデックスファンドMLP(1年決算型)は、日本籍の追加型投資信託です。主として、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシッ プ)やMLPに関連する証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、MLP市場の動きをとらえる「S&P MLP 指数(円換算ベース)」に連動する投資成果をめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000