インデックスファンドMLP1年決算型/日

0231314B:JP
6,063.00
JPY
51.00
0.85%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,049.00 - 6,622.00
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
6,012.00
52週レンジ
5,049.00 - 6,622.00
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6,063
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
3.657
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄