インデックスファンドMLP1年決算型/日

0231314B:JP
5,825.00
JPY
27.00
0.47%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,571.00 - 7,154.00
1年トータルリターン
-17.81%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
5,798.00
52週レンジ
5,571.00 - 7,154.00
1年トータルリターン
-17.42%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
5,825
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
3.890
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄