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インデックスファンドMLP1年決算型/日

0231314B:JP
3,230.00
JPY
43.00
1.31%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,128.00 - 5,820.00
1年トータルリターン
-44.14%
年初来リターン
-41.57%
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前日終値
3,273.00
52週レンジ
2,128.00 - 5,820.00
1年トータルリターン
-44.35%
年初来リターン
-41.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
3,230
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.770
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 11/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄