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グローバルCoCo債ファンド 先進国高

0231314A:JP
6,509.00
JPY
29.00
0.44%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,933.00 - 7,300.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
6,538.00
52週レンジ
4,933.00 - 7,300.00
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
6,509
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
285.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/17/2020)
35
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.56 百万 322.48 百万 97.43
32.70 328.00 千 0.10