グローバルCoCo債ファンド 先進国高

0231314A:JP
8,574.0
JPY
28.0
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,149.0 - 8,644.0
1年トータルリターン
27.61%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
8,546.0
52週レンジ
7,149.0 - 8,644.0
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
8,574
資産総額 (百万 -) ( 06/26/2017)
801.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 06/19/2017)
65
直近配当利回り(税込)
9.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.15 千 924.11 百万 97.41
94.00 944.00 千 0.10
企業概要
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コースは、日本国籍の追加型投資信託です。世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。外貨建資産については、原資産通貨売り、先進国高金利通貨(相対的に金利の高い先進国通貨)買いの為替取引を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000