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グローバルCoCo債ファンド 先進国高

0231314A:JP
7,511.00
JPY
26.00
0.34%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,855.00 - 8,328.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
9.96%
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前日終値
7,537.00
52週レンジ
6,855.00 - 8,328.00
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
9.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
7,511
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
442.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 04/17/2019)
65
直近配当利回り(税込)
10.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄