グローバルCoCo債ファンド 先進国高

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8,168.00
JPY
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,087.00 - 8,992.00
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
8,168.00
52週レンジ
8,087.00 - 8,992.00
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
8,168
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
617.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 05/17/2018)
65
直近配当利回り(税込)
9.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.33 百万 681.42 百万 97.41
69.80 701.00 千 0.10