グローバルCoCo債ファンド 先進国高

0231314A:JP
8,959.00
JPY
39.00
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,671.00 - 8,991.00
1年トータルリターン
26.31%
年初来リターン
14.67%
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前日終値
8,920.00
52週レンジ
7,671.00 - 8,991.00
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
14.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,959
資産総額 (百万 -) ( 09/22/2017)
771.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/19/2017)
65
直近配当利回り(税込)
8.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.15 千 924.11 百万 97.41
94.00 944.00 千 0.10