グローバルCoCo債ファンド 先進国高

0231314A:JP
8,682.00
JPY
52.00
0.60%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,992.00 - 8,992.00
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
12.78%
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前日終値
8,630.00
52週レンジ
7,992.00 - 8,992.00
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
12.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8,682
資産総額 (百万 -) ( 11/22/2017)
731.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 11/17/2017)
65
直近配当利回り(税込)
8.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.55 千 741.51 百万 97.23
74.90 752.00 千 0.10