Skip to content

インデックスファンドBDC毎月分配型/日

02313142:JP
8,092.00
JPY
18.00
0.22%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,820.00 - 8,565.00
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
15.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,110.00
52週レンジ
6,820.00 - 8,565.00
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
15.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,092
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
190.000
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 03/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.63 千 178.51 百万 98.99