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ABグローバルハイインカムオープン毎月為替

02313141:JP
9,678.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,130.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
4.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,685.00
52週レンジ
9,130.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,678
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
22.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 03/22/2019)
35
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし/日興は日本籍 の追加型投資信託です。主として、先進国の投資適格債への投資により、中長期定期に安定した収益を確保することとともに、高い利回りの獲得が期待されるハイイールド社債は新興国債券にも投資することで、収益の向上を図ります。BB格相当以下の格付が付与されている債券への投資比率は、原則として信託財産の50%以内とします。当ファンドの実質的な投資対象である「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」はアライアンス・バーンスタインが運用を行います
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000