資源ファンド株式と通貨米ドルコース/

0231313C:JP
8,427.0
JPY
109.0
1.28%
更新日時 6:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,359.0 - 9,634.0
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-10.31%
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前日終値
8,536.0
52週レンジ
7,359.0 - 9,634.0
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
-10.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
8,427
資産総額 (百万 JPY) ( 07/24/2017)
64.000
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 12/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 48.90 百万 95.49
5.00 51.00 千 0.10
企業概要
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)は日本籍の追加型投資信託です。<ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信 託)を通じて、世界の米ドル建て資源関連株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。投資対象とする投資信託証券では、原則として、米ドル建てのまま運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000