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資源ファンド株式と通貨米ドルコース/

02313139:JP
4,343.00
JPY
5.00
0.11%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,715.00 - 5,752.00
1年トータルリターン
-14.68%
年初来リターン
-19.92%
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前日終値
4,348.00
52週レンジ
2,715.00 - 5,752.00
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
-19.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
4,343
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
69.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 09/17/2020)
12
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.50 百万 74.45 百万 95.55
7.30 74.00 千 0.09