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スマートファイブ1年決算型/日興

02313137:JP
13,025.00
JPY
42.00
0.32%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,210.00 - 13,473.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,067.00
52週レンジ
12,210.00 - 13,473.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
13,025
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
56.148
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 04/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 31.24 十億 61.14
529.23 千 6.08 十億 11.89
34.80 十億 6.02 十億 11.78
2.72 十億 3.01 十億 5.88
174.49 千 2.22 十億 4.34