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スマートファイブ1年決算型/日興

02313137:JP
12,531.00
JPY
9.00
0.07%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,899.00 - 12,612.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,522.00
52週レンジ
11,899.00 - 12,612.00
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12,531
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
38.078
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 04/08/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄