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高格付債券ファンド為替ヘッジ70毎

02313133:JP
9,244.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 8:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,090.00 - 9,393.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
9,255.00
52週レンジ
9,090.00 - 9,393.00
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9,244
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
2.314
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 04/10/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 1.57 十億 69.94
75.77 千 646.31 百万 28.75