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高格付債券ファンド為替ヘッジ70毎

02313133:JP
9,223.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,820.00 - 9,393.00
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
9,213.00
52週レンジ
8,820.00 - 9,393.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9,223
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
2.282
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 09/10/2020)
25
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.50 千 1.58 十億 69.03
79.44 千 677.77 百万 29.64