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パンアジア高配当株式ファンド毎月分

02313128:JP
6,644.00
JPY
21.00
0.32%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,393.00 - 7,866.00
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
6,665.00
52週レンジ
5,393.00 - 7,866.00
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
6,644
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2020)
1.224
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( 09/15/2020)
80
直近配当利回り(税込)
14.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.31 百万 862.39 百万 55.13
25.30 千 591.46 百万 37.81
6.59 千 100.56 百万 6.43