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パンアジア高配当株式ファンド毎月分

02313128:JP
8,052.00
JPY
43.00
0.53%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,346.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
13.24%
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前日終値
8,095.00
52週レンジ
7,346.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
13.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
8,052
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.321
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( 04/15/2019)
120
直近配当利回り(税込)
17.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.61 百万 1.18 十億 50.94
42.89 千 942.48 百万 40.72
9.42 千 160.62 百万 6.94