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ピムコグローバル債券ファンド為替ヘッジ

02313124:JP
12,708.00
JPY
17.00
0.13%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,852.00 - 12,743.00
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
12,691.00
52週レンジ
11,852.00 - 12,743.00
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12,708
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
16.000
設定日
04/06/2012
直近配当額 ( 04/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 7.47 百万 49.12