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エマージングプラスマネープールファンド/日

02313118:JP
9,992.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,992.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
9,992.00
52週レンジ
9,992.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,992
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
11.000
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 08/13/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 10.63 百万 98.97
企業概要
運用方針:主として、ならびにわが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざします。 投資制限:外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/31/2011 ~ 8/10/2021 決算日:毎月10日    受託会社:住友信託銀行         受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000