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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/

02313113:JP
135,172.00
JPY
228.00
0.17%
更新日時 2020/09/18
商品分類
ETF
52週レンジ
77,763.00 - 173,986.00
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
-19.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134,944.00
52週レンジ
77,763.00 - 173,986.00
1年トータルリターン
-15.81%
年初来リターン
-19.01%
商品分類
ETF
ファンド分類
Real Estate
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
135,172
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
11.869
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( 09/09/2020)
9.4
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 3.27 十億 28.01
7.45 百万 1.21 十億 10.34
1.57 百万 1.08 十億 9.25
3.42 百万 953.93 百万 8.16
5.64 百万 898.12 百万 7.68
2.79 百万 835.45 百万 7.15
668.13 千 640.08 百万 5.48
5.59 百万 580.66 百万 4.97
1.54 百万 262.41 百万 2.25
617.41 千 236.12 百万 2.02
企業概要
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)は日本籍の上場投資信託で す。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変 動率に一致させることをめざして、主として豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ないます。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)では、円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数への連動率を向上 させるため、資金動向に応じて不動産投信指数先物取引に係る権利に投資する場合があります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000