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フォーシーズン/日興

02313112:JP
5,637.00
JPY
12.00
0.21%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,608.00 - 6,145.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
5,625.00
52週レンジ
5,608.00 - 6,145.00
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
5,637
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2020)
2.033
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( 09/15/2020)
20
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 十億 1.14 十億 49.39
113.25 千 1.13 十億 49.11
企業概要
運用方針:実質的に、主として内外の債券や通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。日本の短期金利+αの収益を獲得することをめざします。 年率4%程度の基準価額の変動リスクの下で、安定的な上昇をめざします。 投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/23/2011 ~ 2/15/2021  決算日:毎月15日    受託会社:住友信託銀行       受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000