上場インデックスファンドNift

0231310A:JP
145,854.00
JPY
46.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
ETF
52週レンジ
117,063.00 - 145,854.00
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
16.45%
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前日終値
145,808.00
52週レンジ
117,063.00 - 145,854.00
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
16.45%
商品分類
ETF
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
145,854
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
1.167
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/20/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.00 1.17 十億 50.57
2.00 千 222.43 百万 9.64
2.00 千 221.96 百万 9.62
企業概要
愛称:上場インド株                               運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したCNX Nifty 指数先物の変動率に一致させることをめざして運用を行います。インドのナショナル証券取引所に上場する株式に投資します。            売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000