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日興ロックフェラー医療戦略ファンド

02313107:JP
25,101.00
JPY
147.00
0.58%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,023.00 - 28,439.00
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
25,248.00
52週レンジ
22,023.00 - 28,439.00
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
25,101
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
550.000
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/31/2018)
500
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 589.92 百万 97.49
企業概要
運用方針:中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。医療品に加え、バイオテクノロジー、医療機器、医療サービスその他の医療関連銘柄を投資対象とします。                投資制限:原則、為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/30/2010-7/31/2020   決算日:毎月17日。ただし第1期に分配は行いません。                受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000