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日興AMPグローバルREITファンド資産

0231308B:JP
26,238.00
JPY
418.00
1.57%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,641.00 - 33,276.00
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
-14.03%
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前日終値
26,656.00
52週レンジ
19,641.00 - 33,276.00
1年トータルリターン
-12.26%
年初来リターン
-14.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
26,238
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
763.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 01/06/2020)
25
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.09 千 914.92 百万 97.39
企業概要
運用方針:主として、「グローバルREITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-1/7/2019 決算日:毎年1月5日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000