日興高金利通貨ファンド毎月分配

02313084:JP
3,526.0
JPY
45.0
1.29%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,217.0 - 3,676.0
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
3,481.0
52週レンジ
3,217.0 - 3,676.0
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
3,526
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
3.557
設定日
04/28/2008
直近配当額 ( 04/20/2017)
20
直近配当利回り(税込)
6.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.06 十億 29.20
企業概要
運用方針:投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし て運用を行ないます。新興国を含む世界の高金利通貨に投資を行ないます。新興国通貨 と先進国通貨の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得をめざします。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:4/28/2008 - 4/20/2018 決算日:毎月20日    受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000