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世界銀行債券ファンド毎月分配型「

02313076:JP
2,577.00
JPY
15.00
0.58%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,526.00 - 2,907.00
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,592.00
52週レンジ
2,526.00 - 2,907.00
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
2,577
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
16.037
設定日
06/21/2007
直近配当額 ( 04/12/2019)
20
直近配当利回り(税込)
9.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.08 十億 17.13 十億 98.46
1.70 千 17.27 百万 0.10
企業概要
愛称:ワールドサポーター 運用方針:投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成 長をめざして運用を行ないます。相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債券 に投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月12日     受託信託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000