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日興AMPグローバルREITファンド毎月

02313063:JP
4,910.00
JPY
72.00
1.45%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,711.00 - 6,140.00
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
-10.35%
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前日終値
4,982.00
52週レンジ
3,711.00 - 6,140.00
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-10.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
4,910
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
902.000
設定日
03/07/2006
直近配当額 ( 09/07/2020)
30
直近配当利回り(税込)
7.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.23 千 905.66 百万 98.76
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心 に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。原則 として為替ヘッジを行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への 投資は純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:第1計算期から第2計算期までは分配を行いません。第3計算期以降、利子等収益等 を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/7/2006 ~ 7/5/2011 決算日:毎月5日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000