日興AMPグローバルREITファンド毎月

02313063:JP
6,103.0
JPY
26.0
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,899.0 - 7,097.0
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,129.0
52週レンジ
5,899.0 - 7,097.0
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
6,103
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
1.475
設定日
03/07/2006
直近配当額 ( 04/05/2017)
40
直近配当利回り(税込)
7.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.59 千 1.46 十億 97.53
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心 に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。原則 として為替ヘッジを行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への 投資は純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:第1計算期から第2計算期までは分配を行いません。第3計算期以降、利子等収益等 を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/7/2006 ~ 7/5/2011 決算日:毎月5日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000