ラサールグローバルREITファンド毎月分配

02313043:JP
2,823.0
JPY
10.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,591.0 - 3,576.0
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
2,833.0
52週レンジ
2,591.0 - 3,576.0
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
2,823
資産総額 (兆 JPY) ( 01/18/2017)
1.173
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 01/05/2017)
40
直近配当利回り(税込)
17.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.34 百万 1.22 兆 99.03
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の証券取引所に上場する不動産投 資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の 成長を目指します。マザーファンドの運用に当たっては、ラサール インベストメント マネジメント(セキュリティーズ)に運用の指図に関する権限を委託します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資 割合には制限を設けません。 分配:第1計算期から第3計算期までは収益分配を行いません。 申し込み単位:販売会社によって異なります。         信託期間:無期限 決算日:毎月5日   受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000