ラサールグローバルREITファンド毎月分配

02313043:JP
2,485.00
JPY
6.00
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,463.00 - 3,057.00
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
2,479.00
52週レンジ
2,463.00 - 3,057.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
2,485
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
884.178
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 08/07/2017)
40
直近配当利回り(税込)
19.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.50 百万 1.23 兆 99.05
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の証券取引所に上場する不動産投 資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の 成長を目指します。マザーファンドの運用に当たっては、ラサール インベストメント マネジメント(セキュリティーズ)に運用の指図に関する権限を委託します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資 割合には制限を設けません。 分配:第1計算期から第3計算期までは収益分配を行いません。 申し込み単位:販売会社によって異なります。         信託期間:無期限 決算日:毎月5日   受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000