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インデックスファンド海外債券ヘッジなし

0231302C:JP
18,898.00
JPY
57.00
0.30%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,828.00 - 19,256.00
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
18,955.00
52週レンジ
17,828.00 - 19,256.00
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
18,898
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2020)
33.399
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 10/28/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 29.65 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界の主要国の債券市場の動きをとらえる ことを目標に、ソロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジ  なし・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。外貨建資産について は、原則として為替ヘッジを行ないません。  投資制限:株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。外貨建資産への投資  割合には制限を設けません。 分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します。自動再投資 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限        決算日:10月26日     受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000