Skip to content

TOPIXインデックスファンド個人型年金

0231301C:JP
19,675.00
JPY
191.00
0.96%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,047.00 - 21,972.00
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
9.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,866.00
52週レンジ
17,047.00 - 21,972.00
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
19,675
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
936.000
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( 02/12/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.69 千 903.15 百万 99.99
企業概要
愛称:ゆうせいDC TOPIXインデックス 運用方針:マザーファンドを通し、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資 します。投資対象銘柄の中から、200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数の動きに連 動する投資成果を目指します。買付けの場合は時価比率の高い銘柄から順に、売却の場 合は時価比率の低い銘柄から順番に行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等より、市況動向等を勘定して決定(自動再投資)。  申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月12日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000