上場インデックスファンド225

02313017:JP
23,236.00
JPY
28.00
0.12%
更新日時 2017/11/25
商品分類
ETF
52週レンジ
18,781.00 - 23,637.00
1年トータルリターン
24.59%
年初来リターン
19.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,208.00
52週レンジ
18,781.00 - 23,637.00
1年トータルリターン
24.91%
年初来リターン
19.67%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
23,236
資産総額 (兆 JPY) ( 11/24/2017)
2.684
設定日
07/09/2001
直近配当額 ( 07/05/2017)
270.4
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 百万 178.64 十億 6.65
13.16 百万 128.74 十億 4.80
4.39 百万 123.55 十億 4.60
4.39 百万 102.39 十億 3.81
26.32 百万 81.26 十億 3.03
8.77 百万 69.48 十億 2.59
4.39 百万 56.75 十億 2.11
4.39 百万 55.90 十億 2.08
4.39 百万 48.27 十億 1.80
8.77 百万 44.21 十億 1.65
企業概要
運用方針:日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に 占める各銘柄の株数の比率を日経平均株価における個別銘柄の構成比率に維持する ことを目的とした運用を行ない、日経平均株価に連動する運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月8日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000