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アセットナビゲーションファンド株式60/日

0231299A:JP
15,550.00
JPY
8.00
0.05%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,085.00 - 16,244.00
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
15,542.00
52週レンジ
14,085.00 - 16,244.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
15,550
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
142.000
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.77%
企業概要
愛称:Aナビ60                                  運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。株式の合 計(国内+海外)の標準実質組入率を60%、債券の合計(国内+海外+短期金融資産)の標 準実質組入率を40%とします。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の 50%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000