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日本トレンドセレクトリバーストレンドオープン

02312951:JP
3,425.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,263.00 - 4,100.00
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-11.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,425.00
52週レンジ
3,263.00 - 4,100.00
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-11.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
3,425
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
3.451
設定日
01/17/1995
直近配当額 ( 01/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.12%
企業概要
運用方針:わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、 株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指します。株価指数先物取引の売建額 が純資産とほぼ同額になるように調整します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:1/17/1995~1/12/2010 決算日:1月11日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000