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ミリオンバランスポートフォリオ/日興

0231287B:JP
9,364.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,743.00 - 9,933.00
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,359.00
52週レンジ
8,743.00 - 9,933.00
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,364
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
210.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/07/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 109.35 百万 50.07
20.00 千 20.05 百万 9.18
20.00 千 19.99 百万 9.15
13.00 千 12.98 百万 5.94
企業概要
運用方針:インデックス東証株式マザーファンド受益証券に投資することにより売買益 を追求し内外の公社債に投資することにより利息等収益の確保につとめます。ミリオンの お買付けは、原則として給与天引きです。 投資制限:インデックス東証株式マザーファンド受益証券への投資割合は、信託財産の純 資産総額の70%未満。外貨建資産への投資は、同じく30%以下とします。 分配:利子・配当収入を中心に安定的に分配を行います。分配金額は基準価額水準、市場 動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:5,000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000