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グローバル全生物ゲノム株式フ

02312191:JP
16,408.00
JPY
386.00
2.41%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,414.00 - 17,043.00
1年トータルリターン
69.86%
年初来リターン
42.95%
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前日終値
16,022.00
52週レンジ
8,414.00 - 17,043.00
1年トータルリターン
61.69%
年初来リターン
42.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
16,408
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2020)
75.888
設定日
01/16/2019
直近配当額 ( 12/09/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-
企業概要
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主として、グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000