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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替

02312172:JP
9,723.00
JPY
35.00
0.36%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,110.00 - 9,906.00
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
15.23%
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前日終値
9,758.00
52週レンジ
8,110.00 - 9,906.00
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
15.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,723
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.653
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.65 千 3.15 十億 98.58