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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替

02312172:JP
7,665.00
JPY
52.00
0.67%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,879.00 - 10,746.00
1年トータルリターン
-21.95%
年初来リターン
-25.26%
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前日終値
7,717.00
52週レンジ
4,879.00 - 10,746.00
1年トータルリターン
-21.43%
年初来リターン
-25.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7,665
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.087
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 05/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.64 千 1.03 十億 98.86