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先進国資本エマージング株式ファンド(

02312166:JP
11,478.00
JPY
80.00
0.69%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,117.00 - 12,357.00
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
8.61%
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前日終値
11,558.00
52週レンジ
10,117.00 - 12,357.00
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
8.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
11,478
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
12.358
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 14.19 十億 98.88
企業概要
先進国資本エマージング株式ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、先進国資本エマージング株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンドでは、主として、世界の金融商品取引所に上場されており、先進国企業が資本参加している新興国企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000