上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
13,869.0
JPY
30.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
ETF
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
13,839.0
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
-0.19%
商品分類
ETF
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
13,869
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
3.087
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 152.34 百万 4.93
25.50 千 130.08 百万 4.21
36.80 千 128.51 百万 4.16
540.50 千 115.02 百万 3.73
26.40 千 99.37 百万 3.22
4.10 千 87.56 百万 2.84
17.70 千 82.25 百万 2.66
26.70 千 73.56 百万 2.38
61.60 千 70.87 百万 2.30
14.30 千 67.41 百万 2.18
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000