上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
13,664.0
JPY
128.0
0.95%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
ETF
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
13,536.0
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
-1.66%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
13,664
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
3.055
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 143.05 百万 4.64
26.70 千 129.60 百万 4.20
37.40 千 118.37 百万 3.84
530.10 千 105.01 百万 3.40
4.20 千 95.72 百万 3.10
25.50 千 95.27 百万 3.09
18.40 千 83.96 百万 2.72
13.90 千 73.92 百万 2.40
27.50 千 72.50 百万 2.35
11.50 千 70.54 百万 2.29
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000