上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
14,380.00
JPY
135.00
0.93%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
ETF
52週レンジ
11,987.00 - 14,749.00
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
14,515.00
52週レンジ
11,987.00 - 14,749.00
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
3.59%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
14,380
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
3.215
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 07/05/2017)
15
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 148.84 百万 4.63
26.70 千 139.43 百万 4.34
37.40 千 112.95 百万 3.51
530.10 千 100.19 百万 3.12
25.50 千 97.00 百万 3.02
4.20 千 89.94 百万 2.80
13.90 千 81.83 百万 2.54
18.40 千 80.63 百万 2.51
11.50 千 76.47 百万 2.38
19.10 千 73.10 百万 2.27
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000