上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
14,643.0
JPY
29.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
ETF
52週レンジ
11,904.0 - 14,749.0
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
14,672.0
52週レンジ
11,904.0 - 14,749.0
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
5.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
14,643
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
3.274
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 07/05/2017)
15
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 148.86 百万 4.55
26.70 千 144.34 百万 4.41
37.40 千 115.04 百万 3.51
530.10 千 105.17 百万 3.21
25.50 千 96.47 百万 2.95
4.20 千 95.19 百万 2.91
11.50 千 82.02 百万 2.50
18.40 千 81.55 百万 2.49
13.90 千 79.86 百万 2.44
19.10 千 73.65 百万 2.25
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000