上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
14,019.0
JPY
121.0
0.87%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
ETF
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
0.89%
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前日終値
13,898.0
52週レンジ
11,329.0 - 14,225.0
年初来リターン
0.89%
商品分類
ETF
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
14,019
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
3.135
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 151.36 百万 4.83
26.70 千 133.29 百万 4.25
37.40 千 128.66 百万 4.10
530.10 千 111.16 百万 3.55
4.20 千 96.87 百万 3.09
25.50 千 96.54 百万 3.08
18.40 千 81.68 百万 2.61
27.50 千 73.97 百万 2.36
13.90 千 73.14 百万 2.33
11.50 千 71.06 百万 2.27
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000