上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
14,430.0
JPY
62.0
0.43%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
ETF
52週レンジ
11,329.0 - 14,533.0
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
14,368.0
52週レンジ
11,329.0 - 14,533.0
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
3.85%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
14,430
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
3.227
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 145.82 百万 4.52
26.70 千 139.00 百万 4.31
37.40 千 117.25 百万 3.63
25.50 千 107.71 百万 3.34
530.10 千 105.22 百万 3.26
4.20 千 91.43 百万 2.83
18.40 千 87.84 百万 2.72
13.90 千 80.49 百万 2.49
11.50 千 78.89 百万 2.44
27.50 千 74.66 百万 2.31
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000