上場インデックスファンド日本経済貢献

02312165:JP
14,749.0
JPY
55.0
0.37%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
ETF
52週レンジ
11,484.0 - 14,723.0
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,694.0
52週レンジ
11,484.0 - 14,723.0
1年トータルリターン
26.43%
年初来リターン
6.14%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
14,749
資産総額 (十億 JPY) ( 06/29/2017)
3.298
設定日
05/24/2016
直近配当額 ( 01/04/2017)
14
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 144.29 百万 4.38
24.30 千 143.61 百万 4.35
37.40 千 115.34 百万 3.50
530.10 千 109.04 百万 3.31
25.50 千 102.26 百万 3.10
4.20 千 92.04 百万 2.79
18.40 千 86.04 百万 2.61
13.90 千 80.08 百万 2.43
11.50 千 77.58 百万 2.35
27.50 千 73.97 百万 2.24
企業概要
上場インデックスファンド日本経済貢献株は、日本籍の追加型投信です。JPX/S&P 設備・人材投資指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、JPX/S&P設備・人材投資指数 の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価格が同指数の動きと行為に連動することをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000