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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02312154:JP
7,521.00
JPY
32.00
0.42%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,498.00 - 8,523.00
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
7,553.00
52週レンジ
6,498.00 - 8,523.00
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7,521
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.006
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 09/15/2020)
50
直近配当利回り(税込)
7.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00