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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02312154:JP
8,258.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,464.00 - 8,384.00
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
9.74%
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前日終値
8,260.00
52週レンジ
7,464.00 - 8,384.00
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
9.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
8,258
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.244
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 04/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.80 1.31 百万 0.10