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グローバルハイブリッドプレミア為替ヘッジ

0231214B:JP
9,686.00
JPY
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更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,660.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
9,686.00
52週レンジ
7,660.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9,686
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
58.000
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 09/17/2020)
40
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.02 百万 65.54 百万 94.87
6.80 68.00 千 0.10