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グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース

0231214A:JP
9,511.00
JPY
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更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,529.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
9,511.00
52週レンジ
7,529.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9,511
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
3.601
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/17/2020)
50
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 十億 2.64 十億 96.95
269.00 2.70 百万 0.10