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グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース

0231214A:JP
9,525.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,048.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
7.10%
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前日終値
9,524.00
52週レンジ
9,048.00 - 10,193.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
7.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9,525
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.865
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 04/17/2019)
50
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 十億 2.78 十億 97.40
283.10 2.84 百万 0.10