日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

02312149:JP
6,494.0
JPY
10.0
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,439.0 - 7,705.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
6,484.0
52週レンジ
6,439.0 - 7,705.0
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
6,494
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
38.000
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 04/17/2017)
100
直近配当利回り(税込)
18.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 43.25 百万 95.50
4.40 45.00 千 0.10
企業概要
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)は日本籍の追加型投資信託です。CFIMハイブリッド・トライ・アセット・ファンド カレンシー・カバ ードコール・ストラテジー・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)を通じて相対的に高い利回りが期待できる世界各国の3つの資産(高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等)を投資対象とします。実質外貨建資産については、カバード・コール戦略を活用し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000