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欧州社債ファンド Bコース為替ヘッジな

02312148:JP
7,956.00
JPY
28.00
0.35%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,408.00 - 8,883.00
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
7,984.00
52週レンジ
7,408.00 - 8,883.00
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
7,956
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.274
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 04/15/2019)
40
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.97 千 1.40 十億 96.93
146.00 1.47 百万 0.10