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欧州社債ファンド Bコース為替ヘッジな

02312148:JP
7,093.00
JPY
18.00
0.25%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,181.00 - 7,775.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
7,111.00
52週レンジ
6,181.00 - 7,775.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7,093
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
948.000
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/15/2020)
40
直近配当利回り(税込)
6.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 十億 853.99 百万 96.98
87.60 878.00 千 0.10