欧州社債ファンド Bコース為替ヘッジな

02312148:JP
8,604.00
JPY
29.00
0.34%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,484.00 - 9,317.00
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
8,633.00
52週レンジ
8,484.00 - 9,317.00
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
8,604
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
1.753
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 05/15/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 十億 1.95 十億 97.71
198.40 1.99 百万 0.10