欧州社債ファンド Bコース為替ヘッジな

02312148:JP
9,158.00
JPY
36.00
0.39%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,677.00 - 9,158.00
1年トータルリターン
23.60%
年初来リターン
14.97%
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前日終値
9,122.00
52週レンジ
7,677.00 - 9,158.00
1年トータルリターン
23.82%
年初来リターン
14.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,158
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.034
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/15/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.66 千 1.12 十億 97.11
108.70 1.09 百万 0.09