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ミューズニッチ米国BDCファンド年2回決

02312147:JP
9,043.00
JPY
61.00
0.67%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,755.00 - 12,550.00
1年トータルリターン
-21.06%
年初来リターン
-24.46%
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前日終値
9,104.00
52週レンジ
5,755.00 - 12,550.00
1年トータルリターン
-21.12%
年初来リターン
-24.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9,043
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.198
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 05/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.03 千 1.13 十億 98.62