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ミューズニッチ米国BDCファンド年2回決

02312147:JP
11,354.00
JPY
41.00
0.36%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,423.00 - 11,497.00
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
15.79%
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前日終値
11,395.00
52週レンジ
9,423.00 - 11,497.00
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
15.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11,354
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.387
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.47 千 2.77 十億 98.50