インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
9,479.0
JPY
66.0
0.69%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,504.0 - 9,806.0
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
8.67%
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前日終値
9,545.0
52週レンジ
8,504.0 - 9,806.0
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
8.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
9,479
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
198.000
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 03/14/2017)
100
直近配当利回り(税込)
12.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.54 千 113.73 百万 96.67
12.20 123.00 千 0.10
企業概要
インド株式ファンド(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型投資信託です。主として、イ ンド企業が発行する株式を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000