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インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
8,236.00
JPY
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更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,439.00 - 9,649.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
8.75%
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前日終値
8,236.00
52週レンジ
7,439.00 - 9,649.00
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
8,236
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
1.173
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 04/15/2019)
100
直近配当利回り(税込)
14.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
671.59 百万 1.14 十億 96.51
119.70 1.20 百万 0.10