インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
10,393.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,504.00 - 10,444.00
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
26.51%
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前日終値
10,390.00
52週レンジ
8,504.00 - 10,444.00
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
26.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,393
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
710.000
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 09/14/2017)
100
直近配当利回り(税込)
11.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.70 千 195.41 百万 96.94
19.80 199.00 千 0.10