インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
10,242.00
JPY
68.00
0.67%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,534.00 - 10,685.00
1年トータルリターン
33.58%
年初来リターン
27.12%
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前日終値
10,174.00
52週レンジ
8,534.00 - 10,685.00
1年トータルリターン
34.54%
年初来リターン
27.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,242
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
941.000
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 11/14/2017)
100
直近配当利回り(税込)
11.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.34 千 670.44 百万 100.26
65.10 653.00 千 0.10