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インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
6,852.00
JPY
55.00
0.80%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,916.00 - 7,771.00
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
6,907.00
52週レンジ
4,916.00 - 7,771.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
6,852
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2020)
917.000
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 09/14/2020)
60
直近配当利回り(税込)
10.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.24 百万 742.83 百万 95.67
87.10 873.00 千 0.11