インド株式ファンド毎月分配型/日興

02312145:JP
8,989.00
JPY
198.00
2.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,963.00 - 10,938.00
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
-11.16%
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前日終値
9,187.00
52週レンジ
8,963.00 - 10,938.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-11.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8,989
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
1.219
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 05/14/2018)
100
直近配当利回り(税込)
13.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.34 千 670.44 百万 100.26
65.10 653.00 千 0.10