インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
5,612.00
JPY
29.00
0.52%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,583.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-15.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,583.00
52週レンジ
5,583.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-15.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5,612
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
25.454
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
10.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄