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インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
4,545.00
JPY
80.00
1.73%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,228.00 - 5,920.00
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
11.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4,625.00
52週レンジ
4,228.00 - 5,920.00
1年トータルリターン
-11.90%
年初来リターン
11.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
4,545
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
12.701
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 08/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
13.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄