インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
6,065.00
JPY
40.00
0.66%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,624.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-10.79%
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前日終値
6,025.00
52週レンジ
5,624.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-10.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6,065
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
29.548
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 09/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
9.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄