インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
6,279.00
JPY
3.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,404.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
6.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,282.00
52週レンジ
5,404.00 - 7,565.00
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
6,279
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
26.129
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 12/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
9.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄