インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
6,707.0
JPY
9.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,825.0 - 7,565.0
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
6,698.0
52週レンジ
5,825.0 - 7,565.0
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
6,707
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
37.104
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 04/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
8.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 40.38 十億 98.93
3.46 千 34.72 百万 0.09
企業概要
インデックスファンドMLP(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型投資信託です。主として、MLPやMLPに関連する証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数(S&P MLP 指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000