インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
5,476.00
JPY
92.00
1.65%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,732.00 - 6,654.00
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
5,568.00
52週レンジ
4,732.00 - 6,654.00
1年トータルリターン
-9.61%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5,476
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
19.887
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
50
直近配当利回り(税込)
10.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄