Skip to content

インデックスファンドMLP毎月分配型/日

02312142:JP
2,058.00
JPY
13.00
0.63%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,601.00 - 4,437.00
1年トータルリターン
-46.64%
年初来リターン
-45.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,071.00
52週レンジ
1,601.00 - 4,437.00
1年トータルリターン
-47.04%
年初来リターン
-45.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
2,058
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2020)
7.376
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 09/23/2020)
20
直近配当利回り(税込)
11.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄