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資源ファンド株式と通貨トルコリラコース/

02312139:JP
1,486.00
JPY
2.00
0.13%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,151.00 - 2,668.00
1年トータルリターン
-32.56%
年初来リターン
-37.63%
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前日終値
1,488.00
52週レンジ
1,151.00 - 2,668.00
1年トータルリターン
-32.63%
年初来リターン
-37.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
1,486
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2020)
36.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 09/17/2020)
15
直近配当利回り(税込)
12.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.86 百万 39.20 百万 94.97
3.90 39.00 千 0.09