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資源ファンド株式と通貨トルコリラコース/

02312139:JP
2,565.00
JPY
20.00
0.77%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,264.00 - 2,982.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
9.83%
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前日終値
2,585.00
52週レンジ
2,264.00 - 2,982.00
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
2,565
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
88.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 09/17/2019)
25
直近配当利回り(税込)
11.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
535.53 百万 96.82 百万 95.57
10.30 105.00 千 0.10