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ピムコUSハイインカムローンファンド毎月分配

02312138:JP
7,910.00
JPY
7.00
0.09%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,758.00 - 8,354.00
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
7,917.00
52週レンジ
6,758.00 - 8,354.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7,910
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
786.000
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 09/15/2020)
15
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.90 821.00 千 0.10