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ピムコUSハイインカムローンファンド毎月分配

02312138:JP
8,493.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,254.00 - 8,865.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
8,491.00
52週レンジ
8,254.00 - 8,865.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,493
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
1.242
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 04/15/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.00 1.58 百万 0.10