スマートファイブ毎月決算型/日興

02312137:JP
10,378.0
JPY
13.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,272.0 - 10,962.0
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
10,365.0
52週レンジ
10,272.0 - 10,962.0
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
10,378
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
87.558
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 02/08/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 27.23 十億 48.47
15.60 十億 7.40 十億 13.17
538.58 千 6.75 十億 12.01
774.62 千 6.54 十億 11.65
316.93 千 5.54 十億 9.86
企業概要
日興 スマート・ファイブファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。 主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。毎月決済型は原則として毎月8日に決済を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000