スマートファイブ毎月決算型/日興

02312137:JP
10,396.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,281.0 - 10,962.0
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,397.0
52週レンジ
10,281.0 - 10,962.0
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10,396
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
128.169
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 06/08/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 53.15 十億 48.61
1.67 百万 14.98 十億 13.70
942.24 千 13.17 十億 12.04
689.54 千 12.67 十億 11.59
2.82 百万 12.16 十億 11.12
企業概要
日興 スマート・ファイブファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。 主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。毎月決済型は原則として毎月8日に決済を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000