スマートファイブ毎月決算型/日興

02312137:JP
10,401.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,238.00 - 10,565.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
10,393.00
52週レンジ
10,238.00 - 10,565.00
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10,401
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
164.066
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 10/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 53.15 十億 48.61
1.67 百万 14.98 十億 13.70
942.24 千 13.17 十億 12.04
689.54 千 12.67 十億 11.59
2.82 百万 12.16 十億 11.12