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スマートファイブ毎月決算型/日興

02312137:JP
9,842.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,516.00 - 10,076.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,853.00
52週レンジ
9,516.00 - 10,076.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,842
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
305.735
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 04/08/2019)
40
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%