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ファインブレンド資産成長型/日興

02312133:JP
12,056.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,467.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
12,069.00
52週レンジ
11,467.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
12,056
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
15.090
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 03/08/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%