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日興グラビティアメリカズファンド

0231212C:JP
18,634.00
JPY
43.00
0.23%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,998.00 - 19,704.00
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
16.53%
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前日終値
18,677.00
52週レンジ
14,998.00 - 19,704.00
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
16.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
18,634
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
7.372
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
200
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.56 千 8.13 十億 99.28