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アジア社債ファンドBコース為替ヘッジな

0231212B:JP
6,972.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,870.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
6,970.00
52週レンジ
6,870.00 - 7,986.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
6,972
資産総額 (十億 JPY) ( 04/12/2017)
33.146
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 04/15/2019)
120
直近配当利回り(税込)
20.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.51%