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アジアハイイールド債券ファンド為替ヘッジ

02312126:JP
5,518.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,505.00 - 6,705.00
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
5,519.00
52週レンジ
5,505.00 - 6,705.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
5,518
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
375.000
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 04/15/2019)
100
直近配当利回り(税込)
21.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.66 百万 355.02 百万 96.99
36.50 366.00 千 0.10