Skip to content

インドネシア債券ファンド/日興

02312125:JP
7,320.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,464.00 - 7,891.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
7.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,319.00
52週レンジ
6,464.00 - 7,891.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
7,320
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
365.000
設定日
05/24/2012
直近配当額 ( 04/08/2019)
50
直近配当利回り(税込)
8.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.24 千 326.76 百万 96.92